في أحد دروسنا السابقة حول الأنواع المختلفة لأصول التداول، ذكرنا أن أسعارها تميل إلى التفاعل مع الأخبار الاقتصادية والسياسية.
بعض الأخبار غير متوقعة، مثل جائحة COVID-19. نتيجة لهذه الحالة الطارئة في جميع أنحاء العالم، فقد مؤشر الأسهم الأمريكي S&P 500 أكثر من ثلث قيمته في 23 مارس 2020 مقارنةً بأعلى مستوى تاريخي له قبل شهر. في حين أنه من المستحيل الاستعداد لأحداث مثل هذه، يمكنك البقاء على اطلاع بالأخبار بمجرد صدورها في وسائل الإعلام واستخدام أوامر Stop Loss عند التداول في وضع Forex. بهذه الطريقة، لن تؤدي الحركة الكبيرة المفاجئة في السعر إلى خسارة كل أموالك.
بالنسبة للأخبار الأخرى الأقل مفاجئة، يمكنك بالفعل الاستعداد مسبقًا عبر الأخبار الاقتصادية — أي الأخبار المتعلقة بالاقتصادات الرئيسية في العالم.
تشمل الإصدارات الاقتصادية التغيرات في أسعار الفائدة والتضخم والتوظيف والنمو الاقتصادي. قد تؤثر هذه الإصدارات على عملة البلد المُبلِّغ ومؤشر الأسهم الخاص به. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر ديناميكيات الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين ومناطق مثل منطقة اليورو على الطلب على السلع وأسعارها.
نصيحة #1: القاعدة العامة هي: كلما كان أداء الاقتصاد أفضل، كان ذلك أفضل لعملته ومؤشر أسهمه. على سبيل المثال، ارتفاع مبيعات التجزئة الكندية مفيد للدولار الكندي (CAD)، في حين أن انخفاض التوظيف في أستراليا أمر سيء للدولار الأسترالي (AUD).
في الصورة أعلاه، يمكنك رؤية تأثير إصدار بيانات التضخم الأمريكية على Basic Dollar Index الأمريكي.
نصيحة #2: غالبًا ما يقول المتداولون، "اشتر الشائعات، قُمّ ببيع الأخبار". إذا توقع معظم المشاركين في السوق زيادة في سعر الفائدة في الولايات المتحدة، فسوف يشترون الدولار الأمريكي قبل هذا الحدث. حينئذ، عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي السعر، قد يغلق المتداولون صفقاتهم، مما يعني بيع الدولار الأمريكي. نتيجة لذلك، قد ينخفض الدولار الأمريكي، الذي كان يرتفع "بسبب الشائعات"،"بسبب الأخبار".
لهذا السبب يجدر قراءة الأخبار والتحقق من حركة السعر قبل الإصدار. إذا رأيت أنه من المتوقع حدوث زيادة في المؤشر ولكن العملة قد ارتفعت بالفعل في السعر، فإن احتمال حدوث مزيد من التقدم سيكون أقل، حتى لو استمر المؤشر في الارتفاع. والعكس صحيح أيضًا: إذا توقع الجميع ارتفاع المؤشر، لكنه انخفض، يمكن أن تنخفض العملة بشكل عميق.
الأحداث الأخرى التي لها وقت إصدار مجدول هي تقارير أرباح الشركات. في الولايات المتحدة، يقع earnings season في منتصف كل ربع سنة. خلال هذه الفترات، تنشر الشركات أرباحها للسهم وإيراداتها، مما يمنح المستثمرين فرصة لمعرفة ما إذا كانت أعمالهم تتوسع أو تتقلص.
يشبه منطق التداول على هذه التقارير التداول على المؤشرات الاقتصادية: إذا كانت النتائج جيدة، فمن المحتمل أن يرتفع السعر، والعكس صحيح. قد يكون من الضروري أيضًا أخذ توقعات السوق في الاعتبار.
في الصورة أعلاه، يمكنك أن ترى كيف ارتفع سهم Nvidia بعد إصدار أرباح الشركة، مما شكل فجوة في مخطط السعر.
إلى جانب تقارير الأرباح، ستؤثر الأخبار الجيدة والسيئة عن الشركة على سعر سهمها. على سبيل المثال، قد يؤدي الإعلان عن طرازات سيارات جديدة إلى دفع سهم Tesla للأعلى، في حين أن رحيل الرئيس التنفيذي قد يجعل المتداولين يشعرون بالذعر ويبيعون أسهمهم، مما يدفع السعر إلى الانخفاض.
الأحداث الاقتصادية التي ذكرناها هي الأكثر قابلية للتداول. لاحظ أن الأحداث الجيوسياسية مثل الحروب والانتخابات والكوارث الطبيعية مثل الزلازل يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي، وبطبيعة الحال، الأسواق المالية. في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي هذه الأحداث إلى اتجاهات طويلة الأجل في أزواج العملات ومؤشرات الأسهم، والتي تستحق الاهتمام أيضًا.
نصائح للتداول على الأخبار
1. قُمّ بتصفية الأخبار. هناك الكثير من المعلومات، مع الكثير من العناوين والبيانات التي يتم إصدارها عبر مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والبث التلفزيوني المباشر. حاول العثور على مصدر موثوق يركز على الأحداث المتعلقة بالتداول.
2. تحقق من التقويم الاقتصادي. إذا كنت تعرف الإصدارات المجدولة للأصول التي تتداولها، فستكون مستعدًا بشكل أفضل. يمكنك بعد ذلك أن تقرر ما إذا كنت ستبقى خارج السوق أثناء البيان الصحفي أو تحاول اللحاق بحركة السعر الناتجة عن الأخبار.
3. قُمّ بتحليل حركة السعر قبل الإصدار. انظر إلى الاتجاه من الأسبوع الماضي حتى الآن وحاول معرفة ما إذا كانت توقعات المحللين تنعكس بالفعل في السعر.
4. قُمّ بإدارة نسبة المخاطرة والعائد. يمكن أن تتأرجح الأسواق بعنف عندما تصدر الأخبار الكبيرة. ضع في اعتبارك تقليل أحجام الصفقات واستخدام أوامر Stop Loss خلال هذه الفترات.
التالي
في الدرس التالي، ستتعرف على سيكولوجية التداول.