الآن بعد أن تعرفت على أنواع المخططات والأطر الزمنية، حان الوقت لدراسة تحركات الأسعار الفعلية لمختلف الأصول. لاحظ أن الأشياء المتعلقة بتحليل مخطط الأسعار، مثل التحليل الفني، تعمل مع جميع الأصول. في هذا الدرس، سنركز على تحليل البيانات الأولية من مخطط الأسعار، المعروف باسم حركة السعر.
الاتجاهات والتصحيحات
يمثل الاتجاه الحركة العامة لأسعار الأصل. يمكن أن تتحرك الاتجاهات صعودًا (صاعد) أو هبوطًا (هابط) أو جانبيًا (حيادي).
- يتميز الاتجاه الصاعد بتكوين الأسعار لقمم متصاعدة (HH) وقيعان متصاعدة (HL). وتبدو وكأنها سلسلة من القمم والقيعان، حيث تكون كل قمة أعلى من السابقة وكل قاع أعلى من السابق.
- الاتجاه الهبط، على العكس من ذلك، يُظهر تكوين الأسعار لقيعان متناقصة (LL) وقمم متناقصة (LH). لتشكل سلسلة من القمم والقيعان المتناقصة.
- لا يُظهر السوق الجانبي أو الحيادي اتجاهًا صاعدًا أو هابطًا واضحًا. تتقلب الأسعار بدلاً من ذلك داخل نطاق.
من ناحية أخرى، تعتبر التصحيحات انعكاسات سعرية مؤقتة لاتجاه صاعد أو هابط عام. وعادةً ما تكون أصغر نطاقًا من الاتجاه العام ولا تشير إلى تغير في الاتجاه العام.
نصيحة #1: كمبتدئ، اتبع القاعدة، "الاتجاه هو صديقك." هذا يعني فتح صفقات على الصعود خلال الاتجاه الصاعد وصفقات على الهبوط عندما يكون هناك اتجاه هابط. من المعتقد أنه إذا كان هناك اتجاه، فمن المرجح أن يستمر بدلاً من أن ينعكس. وبالتالي، فإن التداول مع الاتجاه ينتج عنه بشكل عام عوائد أعلى مع مخاطر أقل من التداول ضد الاتجاه أو عند التصحيح.
كيفية اكتشاف الاتجاه
يُعد التحليل البصري طريقة بسيطة ولكنها فعّالة لتحديد اتجاهات الأسعار. ابحث عن HHs و HLs للاتجاهات الصاعدة و LHs و LLs للاتجاهات الهابطة.
استخدم خطوط الاتجاه لتمييز الاتجاهات على المخطط. انقر فوق أيقونة التحليل الفني في نافذة المخطط، واختر أدوات الرسم، واختر خط الاتجاه. ارسم خطًا يربط بين قيعان الاتجاه الصاعد أو قمم الاتجاه الهابط. يمكن أن يساعدك هذا في توضيح الاتجاه بصريًا والتخطيط لصفقاتك وفقًا لذلك. عندما تقوم بإسقاط هذا الخط في المستقبل، فمن المحتمل أن يرتد السعر منه في المرة التالية التي يقترب فيها من الخط.
يمكنك أيضًا استخدام المؤشرات الفنية لتحديد الاتجاه. على سبيل المثال، يمكن لمؤشر Moving Average (MA) صقل بيانات الأسعار. يشير السعر فوق MA عادةً إلى اتجاه صاعد، بينما يشير السعر أسفل MA إلى اتجاه هابط.
بشكل عام، فإن أفضل خيار هو رسم خط اتجاه واستخدام مؤشر لتأكيد وجهة الاتجاه.
في الاتجاه الصاعد، يتم رسم خط الاتجاه من خلال القيعان على مخطط السعر. في كثير من الحالات، من الممكن أيضًا رسم خط متوازي يربط بين قمم السعر، مما يؤدي إلى رسم قناة اتجاه. ومع ذلك، في حالة الاتجاه الصاعد، يكون الخط الذي يمر عبر القيعان أكثر أهمية لأنه بمجرد اختراق السعر دونه، فهذا يعني أن الاتجاه قد تغير.
نصيحة #2: يحتوي كل إطار زمني على فترة مختلفة من حركة السعر. بالنظر إلى الإطار الزمني اليومي، سترى ما حدث لسعر الأصل خلال الأشهر السابقة. إذا قمت بالتبديل إلى ساعة واحدة، يمكنك مراقبة حركة السعر خلال عدة أيام ماضية بمزيد من التفصيل. بطبيعة الحال، ستكون الاتجاهات في هذه الأطر الزمنية مختلفة. لذلك، كما هو موضح في الدرس السابق حول الأطر الزمنية، تحقق دائمًا من إطار زمني أكبر لمعرفة ماهية الاتجاه طويل المدى.
الدعم والمقاومة
هذه هي المستويات الرئيسية على مخطط السعر. إنها بمثابة حواجز للسعر يمكن رؤيتها. عندما يصل السعر إلى أحد هذه المستويات، فمن المحتمل أن يعكس اتجاهه.
- الدعم هو منطقة أقل من السعر الحالي، قد يتجاوز فيها ضغط الشراء ضغط البيع، مما يتسبب في ارتداد السعر نحو الأعلى. إنه بمثابة أرضية ليس من المحتمل أن يخترقها السعر.
- المقاومة، بالمقابل، هي منطقة فوق السعر الحالي، يمكن أن يتجاوز فيها ضغط البيع ضغط الشراء، مما يدفع بالسعر نحو الأسفل. إنها بمثابة سقف ليس من المحتمل أن يخترقه السعر.
تحديد الدعم والمقاومة
فيما يلي بعض أنواع مستويات الدعم والمقاومة.
1. قمم وقيعان التأرجح
قمة التأرجح هي شمعة معها ما لا يقل عن اثنين من LHs على كل من اليسار واليمين، وقاع التأرجح هي شمعة معها اثنان على الأقل من HLs على كلا الجانبين.
2. المستويات النفسية
الأسعار التي تنتهي بـ "00" مثل 1.4000 أو 105.00 غالبًا ما تكون بمثابة مستويات دعم ومقاومة رئيسية. ويرجع ذلك إلى التأثير النفسي لهذه الأرقام الصحيحة على المتداولين.
3. المتوسطات المتحركة
يمكن أيضًا استخدام MAs، وخاصة طويلة الأجل، كمستويات دعم أو مقاومة ديناميكية.
4. خطوط الاتجاه
يمكن أن توفر هذه مستويات دعم ومقاومة مائلة، مما يساعد على تحديد مناطق الاهتمام المحتملة في الأسواق ذات الاتجاه.
بمجرد تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة، يمكنك رسم خطوط أفقية على المخطط. تساعدك هذه الوسائل المرئية على معرفة متى يجب التصرف عندما يقترب السعر من هذه المستويات في المستقبل.
نصيحة #3: بشكل عام، كلما تم اختبار مستوى الدعم أو المقاومة أكثر (من خلال وصول السعر إليه، ولكن دون تجاوزه أو "اختراقه")، كان هذا المستوى أقوى. يمكن أن يجعل هذا من المستوى حاجزًا أكثر صمودًا أمام حركة السعر في المستقبل.
نصيحة #4: عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة، يحدث غالبًا أن تنعكس أدوار المستويات. بمجرد الاختراق، يمكن أن يتحول مستوى المقاومة إلى مستوى دعم والعكس صحيح.
يمكنك استخدام الدعم والمقاومة للعثور على مستويات الدخول والخروج لصفقاتك، خاصةً إذا قمت بدمجها مع تحليل الاتجاه. إذا انعكس السعر من الدعم نحو الأعلى وكان هناك اتجاه صاعد، فهذه فرصة جيدة لفتح صفقة على الصعود. بالمقابل، إذا تحرك السعر نحو الأسفل من مستوى المقاومة وكان هناك اتجاه هابط، يمكنك الأخذ في الاعتبار إجراء صفقات على الهبوط.
التالي
في الدرس التالي، ستتعرف على المؤشرات الفنية لمساعدتك على فهم ما يحدث على المخطط بشكل أفضل وتوقع تحركات الأسعار المستقبلية.