في المقام الأول وقبل كل شيء، يتضمن تحليل سوق الأسهم، تحليل الأنشطة المالية للشركة. ويعتمد ذلك على الأعمال التي تقوم بها الشركة. ويفهم المحللون ما يحدث للشركة عندما تنشر تقاريرها.
وتعمل التقارير على إبراز جميع المعلومات المتعلقة بدخل الشركة ونفقاتها، وتوفر معلومات حول الوضع الحالي الراهن، كما تتوقع أيضًا مستقبل الشركة.
وقد تختلف فترات إعداد التقارير لتلك الشركة. فعلي سبيل المثال، تُنشر التقارير بصفة ربع سنوية في الولايات المتحدة.
ويُعد مؤشر حصة الأسهم من أرباح هو المؤشر الرئيسي الذي ينظر إليه جميع المحللين. إذ يتم تقسيم صافي أرباح الشركة على عدد أسهمها. فإذا كان مؤشر حصة الأسهم من الأرباح ينمو، فإنه يؤثر على سعر الأسهم إيجابيًا. لكن في حال هبوط مؤشر حصة الأسهم من الأرباح، يكون التأثير سلبيًا.