در درس قبلی، تحلیل نمودارها با کمک ابزارهای رسم را یاد گرفتید. می‌توانید با استفاده از اندیکاتورها یا شاخص‌های فنی تحلیل خود را بیشتر تقویت کنید.
اندیکاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال مبتنی بر یک فرمول ریاضی است. با اندیکاتورها، نیازی نیست چیزی را محاسبه کنید. فقط کافی است روی آیکون «تحلیل تکنیکال» در پنجره نمودار روی Olymptrade کلیک کرده و یک اندیکاتور را انتخاب کنید. اطلاعات کلیدی در مورد پویایی قیمت را در کمترین زمان نشان می‌دهد.
دلایل استفاده از اندیکاتورها
اندیکاتورها را به عنوان دستیاران معاملاتی شخصی‌تان تصور کنید. آنها همه آن داده‌های پیچیده بازار را تجزیه و تحلیل کرده، اعداد را خرد می‌کنند و تصویر ساده‌تری از آنچه در حال وقوع است به شما ارائه می‌دهند. قابلیت‌های آنها در زیر آمده است:
1. شناسایی روندها
شاخص‌های روند مانند میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) می‌توانند به شما کمک کنند تا بفهمید بازار به کدام سمت حرکت می‌کند. اگر قیمت بالای SMA باشد، روند رو به بالا وجود دارد. اگر زیر SMA باشد، یک روند رو به پایین را می‌بینید.
2. تعیین اینکه یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده باشد
اندیکاتورهایی که به عنوان نوسانگرها شناخته می‌شوند می‌توانند زمانی که بازار بیش از حد اشباع است به شما بگویند. برای مثال، شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index (RSI) زمانی که قیمت بیش از حد سریع افزایش پیدا کرده باشد را نشان می‌دهد. وقتی RSI از 70 بیشتر می‌شود، یعنی که این دارایی بیش از حد خریداری شده و قیمت آن ممکن است خیلی زود کاهش یابد. برعکس، اگر RSI زیر 30 بیاید، دارایی بیش از حد فروخته شده و قیمت آن ممکن است افزایش یابد.
3. کاهش نویز
نمودارهای قیمت اغلب ممکن است پرهرج ومرج به نظر برسند، با حرکت نامنظم قیمت، به ویژه در بازه‌های زمانی روزانه مانند 30 دقیقه. اندیکاتورها می‌توانند داده‌های قیمتی را هموار کنند، و مشاهده روند یا الگوهای زمینه‌ای را آسان‌تر کنند.
4. تولید سیگنال‌ها
اندیکاتورها می‌توانند سیگنال‌هایی را برای زمان مناسب ورود یا خروج از یک معامله ارائه دهند. برای مثال، یک تلاقی در میانگین متحرک ممکن است زمان خوبی را برای ورود به یک معامله نشان دهد، در حالی که رسیدن به سطح خرید یا فروش بیش از حد در RSI می‌تواند نشان دهد که زمان خروج فرا رسیده است.
5. تأیید سیگنال‌های معاملاتی
اندیکاتورها را می‌تواند برای تأیید سایر یافته‌های تحلیل تکنیکال استفاده کرد. به عنوان مثال، خواندن بالا در یک شاخص Volume می‌تواند شکست قیمت را تأیید کند، به این معنی که قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را شکسته است.
طرف مقابل اندیکاتورها
اگرچه اندیکاتورها کاربردی هستند، آنها پیشگو نیستند. توجه کنید که این ابزارها به اطلاعات خارجی تکیه نمی‌کنند، صرفاً چیزی که از قبل روی نمودار قیمت وجود دارد را تصویرسازی می‌کنند. در نتیجه، سیگنال‌های معاملاتی تولید شده توسط برخی از اندیکاتورها می‌تواند با تأخیر همراه باشد.
مهم است که مزایا و محدودیت‌های اندیکاتورها را متوجه شوید. هیچ بهترین اندیکاتور واحدی وجود ندارد که همه کارها را برایتان انجام دهد، بنابراین وقت خودتان را برای گشتن دنبال همچنین گزینه‌ای تلف نکنید. به خاطر داشته باشید که هر اندیکاتور عملکرد خودش را دارد. قبل از استفاده از یک ابزار ببینید عملکرد آن چیست، و اندیکاتور نقش خودش را در کمک به شما برای اتخاذ تصمیم معاملاتی آگاهانه انجام می‌دهد.
در نهایت، از دو یا سه اندیکاتور برای تأیید یک سیگنال استفاده کنید. اگر همه اندیکاتورهایی که استفاده می‌کنید سیگنال یکسانی را همزمان نشان می‌دهند، این سیگنال قابل اعتمادتر است.
نکاتی برای مبتدیان
اگر به تازگی کار با اندیکاتورها را شروع کردید، به این توصیه‌ها توجه کنید:
1. همه‌چیز را ساده نگه دارید. لازم نیست فوراً به سراغ اندیکاتورهای پیچیده بروید. با موارد ساده مثل SMA یا RSI شروع کنید. قبل از اینکه چیزهای پیچیده تری را امتحان کنید، آنها را درک کنید.
2. از استفاده بیش از حد از اندیکاتورها اجتناب ورزید. نمودار خود را با اندیکاتورهای بیش از حد زیاد شلوغ نکنید. ممکن است گیج کننده شود، و ممکن است شما سیگنال‌های متفاوتی دریافت کنید. چند اندیکاتور از انواع مختلف انتخاب کنید، برای مثال، Moving Average و یک نوسانگر.
3. تصویر بزرگتر را ببینید. اجازه ندهید اندیکاتورها تنها صدا در تصمیمات معاملاتی شما باشند. آنها را با سایر تکنیک‌های تحلیل از جمله پرایس اکشن و تحلیل بنیادی ترکیب کنید. اندیکاتورها تنها بخشی از جعبه ابزار معاملاتی شما را تشکیل می‌دهند، نه کل جعبه ابزار را.
و تمام شد همین بود! شاخص‌ها آنقدرها هم ترسناک نیستند، مگر نه؟ بله قطعاً مفهوم جدید هستند، اما با کمی تمرین، با آنها احساس راحتی بیشتری خواهید داشت.
بعدی
در چند درس بعدی، یاد می‌گیرید که اندیکاتورهای فنی و سایر چیزها چگونه برای ایجاد استراتژی‌های معاملاتی ترکیب می‌شوند.