در یکی از درس‌های قبلی‌مان درمورد انواع مختلف دارایی‌های معاملاتی، اشاره کردیم که قیمت‌های آنها معمولاً به اخبار اقتصادی و سیاسی واکنش نشان می‌دهد.
بعضی اخبار غیرمنتظره هستند، مثل پاندمی کووید-19. در نتیجه این وضعیت اضطراری در سراسر جهان، شاخص سهام S&P 500 ایالات متحده بیش از یک‌سوم ارزشش نسبت به بالاترین سطح تاریخی خود در یک ماه قبل را در تاریخ 23 مارس 2020 از دست داد. گرچه آماده بودن برای وقایعی این‌چنینی غیرممکن است، می‌توانید در جریان اخبار منتشرشده باشید و هنگام معامله در حالت Forex از دستورات Stop Loss استفاده کنید. به این ترتیب، یک تغییر قیمت بزرگ ناگهانی همه پولتان را به باد نخواهد داد.
برای سایر اخبار کمتر غیرمنتظره، می‌توانید با دنبال کردن اخبار اقتصادی - یعنی اخبار مربوط به اقتصادهای بزرگ جهان - پیشاپیش آماده باشید.
انتشار آمار اقتصادی شامل تغییرات در نرخ بهره، تورم، اشتغال و رشد اقتصادی است. انتشار این آمار می‌تواند بر ارز کشور گزارش‌دهنده و شاخص سهام آن اثر بگذارد. به‌علاوه، پویایی اقتصادهای بزرگی مثل ایالات متحده و چین و ناحیه‌هایی مثل منطقه یورو می‌تواند بر تقاضا برای کالاها و قیمت آنها اثر بگذارد.
نکته #1: قاعده کلی این است: هرچه یک اقتصاد بهتر عمل کند، برای ارز و شاخص سهام آن بهتر خواهد بود. به عنوان مثال، میزان بالاتر خرده‌فروشی در کانادا برای دلار کانادا (CAD) خوب است، درحالی‌که اشتغال پایین در استرالیا برای دلار استرالیا (AUD) بد است.
در تصویر بالا، می‌توانید اثر انتشار داده‌های تورم ایالات متحده را بر شاخص پایه دلار آمریکا ببینید.
نکته #2: معامله‌گرها معمولاً می‌گویند: "با شایعه بخر، با اخبار بفروش." اگر اکثر فعالان بازار انتظار افزایش نرخ بهره در ایالات متحده را داشته باشند، قبل از این رویداد دلار آمریکا را خریداری خواهند کرد. سپس، وقتی که Federal Reserve نرخ را افزایش می‌دهد، معامله‌گرها ممکن است معاملات خود را ببندند، که به‌معنای فروش دلار آمریکاست. در نتیجه، قیمت دلار آمریکا، که "بر اساس شایعات" رو به بالا بود، ممکن است با "انتشار اخبار" پایین بیاید.
به همین دلیل است که خواندن اخبار و بررسی پرایس اکشن قبل از انتشار آمار به نفعتان است. اگر متوجه شوید که انتظار افزایش در یک اندیکاتور می‌رود، اما ارز پیشاپیش افزایش قیمت داشته است، احتمال کمی برای افزایش بیشتر وجود خواهد داشت، حتی اگر اندیکاتور همچنان افزایش یابد. برعکس آن نیز صادق است: اگر همه انتظار افزایش یک اندیکاتور را داشته باشند، اما اندیکاتور سقوط کند، ارز مربوطه می‌تواند سقوط شدیدی داشته باشد.
یکی از رویدادهای دیگری که زمان انتشار مشخصی دارند گزارش درآمد شرکت‌ها است. در ایالات متحده، فصل درآمدها در میانه هر سه ماه است. در طول این بازه‌ها، شرکت‌ها درآمد خود به ازای هر سهم و عایدی‌شان را منتشر می‌کنند و به سرمایه‌گذاران این فرصت را می‌دهند که ببینند آیا کسب‌وکارشان در حال توسعه است یا در حال کوچکتر شدن.
منطق معامله بر اساس این گزارش‌ها مشابه معامله بر اساس اندیکاتورهای اقتصادی است: اگر نتایج خوب باشد، قیمت احتمالاً بالا خواهد رفت، و بالعکس. همچنین ممکن است لازم باشد که انتظارات بازار را در نظر بگیرید.
در تصویر بالا، می‌بینید که چگونه سهام Nvidia پس از انتشار درآمدهای این شرکت جهش یافت و شکافی در نمودار قیمت ایجاد کرد.
علاوه بر گزارش درآمدها، اخبار خوب یا بد درباره یک شرکت نیز بر قیمت سهام آن شرکت اثر می‌گذارد. برای مثال، اعلام مدل‌های جدید اتومبیل ممکن است قیمت سهام Tesla را بالا ببرد، درحالی‌که خروج مدیرعامل از شرکت می‌تواند باعث شود معامله‌گرها وحشت کرده، سهامشان را بفروشند، و قیمت کاهش پیدا کند.
رویدادهای اقتصادی ذکرشده، قابل معامله‌ترین موارد هستند. توجه داشته باشید که رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند جنگ‌ها و انتخابات و بلایای طبیعی مانند زلزله می‌توانند بر اقتصاد جهانی و، طبعاً، بر بازارهای مالی اثر بگذارند. گاهی، این وقایع می‌توانند منجر به روندهای بلندمدت در جفت‌ارزها و شاخص‌های سهام شوند، که این موارد نیز شایان توجه هستند.
نکاتی برای معامله بر اساس اخبار
1. اخبار را فیلتر کنید. اطلاعات بسیار زیادی، با انبوهی از سرتیترها و داده‌ها وجود دارند که در وب‌سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون به‌صورت زنده منتشر می‌شوند. سعی کنید منبع مطمئنی پیدا کنید که بر روی رویدادهای مربوط به معامله متمرکز باشد.
2. تقویم اقتصادی را چک کنید. اگر بدانید که کدام آمارها قرار است برای دارایی‌هایی که شما در حال معامله هستید منتشر شوند، آمادگی بهتری خواهید داشت. سپس می‌توانید تصمیم بگیرید که در طول زمان انتشار اخبار از بازار دور بمانید یا سعی کنید به تغییرات قیمت در اخبار برسید.
3. قبل از انتشار آمار اقتصادی پرایس اکشن را تحلیل کنید. به روند هفته پیش تا الان نگاه کنید و سعی کنید تشخیص دهید که آیا پیش‌بینی تحلیل‌گرها پیشاپیش در قیمت اثر گذاشته یا خیر.
4. نسبت ریسک و پاداش خود را مدیریت کنید. وقتی که اخبار مهمی پخش می‌شود، بازارها ممکن است نوسان شدیدی داشته باشند. در طول این دوره‌ها سعی در کاهش حجم پوزیشن و استفاده از سفارشات Stop Loss داشته باشید.
بعدی
در درس بعدی، درباره روانشناسی معامله خواهید آموخت.