Dans l'une de nos précédentes leçons sur les différents types d'actifs de trading, nous avons mentionné que leurs prix ont tendance à réagir aux actualités économiques et politiques.
Certaines actualités sont inattendues, comme la pandémie de COVID-19. En raison de cette situation d'urgence mondiale, l'indice boursier américain S&P 500 a perdu plus d'un tiers de sa valeur le 23 mars 2020 par rapport à son plus haut niveau historique atteint un mois auparavant. Bien qu'il soit impossible de se préparer à de tels événements, vous pouvez rester informé des actualités dès qu'elles sont diffusées et utiliser des ordres Stop Loss lorsque vous tradez en mode Forex. De cette façon, un mouvement soudain et important des prix n'effacera pas tout votre argent.
Pour d'autres actualités moins inattendues, il est en effet possible de se préparer à l'avance grâce aux nouvelles économiques, c'est-à-dire celles qui concernent les principales économies mondiales.
Les communiqués économiques comprennent les variations des taux d'intérêt, de l'inflation, de l'emploi et de la croissance économique. Ces communiqués peuvent avoir une incidence sur la monnaie du pays concerné et sur son indice boursier. De plus, la dynamique de grandes économies comme les États-Unis et la Chine et de régions comme la Zone Euro peut influencer la demande de produits de base et leurs prix.
Conseil n° 1 : la règle générale est la suivante : Plus l'économie se porte bien, mieux c'est pour sa monnaie et son indice boursier. Par exemple, une hausse des ventes au détail au Canada est favorable au Dollar Canadien (CAD), tandis qu'une baisse de l'emploi en Australie est défavorable au Dollar Australien (AUD).
Dans l'image ci-dessus, vous pouvez voir l'impact de la publication des données sur l'inflation américaine sur le US Basic Dollar Index.
Conseil n° 2 : les traders disent souvent : « Achetez la rumeur, vendez la nouvelle ». Si la plupart des acteurs du marché s'attendent à une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, ils achèteront le Dollar Américain avant cet événement. Ensuite, lorsque la Réserve Fédérale augmentera le taux, les traders pourront clôturer leurs transactions, ce qui signifie qu'ils vendront de l'USD. Par conséquent, le Dollar, qui a augmenté « en fonction des rumeurs », pourrait baisser « en fonction de l'actualité ».
C'est pourquoi il est utile de consulter les actualités et de vérifier l'évolution des prix avant une publication. Si vous constatez qu'une hausse d'un indicateur est attendue mais que le cours de la devise a déjà augmenté, le potentiel d'une nouvelle progression sera plus faible, même si l'indicateur continue d'augmenter. L'inverse est également vrai : si tout le monde s'attendait à ce qu'un indicateur augmente, mais qu'il baisse, la devise peut chuter.
D'autres événements dont l'heure de publication est programmée sont les rapports sur les résultats des entreprises. Aux États-Unis, la Earnings Season a lieu au milieu de chaque trimestre. Au cours de ces périodes, les entreprises publient leur bénéfice par action et leur chiffre d'affaires, ce qui permet aux investisseurs de voir si leurs activités se développent ou se contractent.
La logique du trading sur ces rapports est similaire à celle du trading sur les indicateurs économiques : Si les résultats sont bons, le prix augmentera probablement, et vice versa. Il peut également être nécessaire de prendre en compte les attentes du marché.
Dans l'image ci-dessus, vous pouvez voir comment l'action Nvidia a bondi après la publication des résultats de l'entreprise, formant un écart dans le graphique des prix.
En plus des rapports sur les bénéfices, les actualités, bonnes ou mauvaises, concernant une entreprise ont une incidence sur le cours de son action. Par exemple, l'annonce de nouveaux modèles de voitures peut faire grimper l'action Tesla, tandis que le départ d'un PDG peut faire paniquer les traders et les inciter à vendre leurs actions, ce qui fait baisser le cours.
Les événements économiques que nous avons mentionnés sont les plus appropriés au trading. Il convient de noter que les événements géopolitiques, tels que les guerres et les élections, et les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, peuvent avoir un impact sur l'économie mondiale et, naturellement, sur les marchés financiers. Parfois, ces événements peuvent conduire à des tendances à long terme dans les paires de devises et les indices boursiers, qui méritent également l'attention.
Conseils pour le trading en fonction de l'actualité
1. Filtrer les informations. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, avec des tas de titres et de données publiés sur les sites Web, les réseaux sociaux et la télévision. Essayez de trouver une source fiable qui se concentre sur les événements liés au trading.
2. Consulter le calendrier économique. Si vous savez quelles sont les publications prévues pour les actifs que vous tradez, vous serez mieux préparé. Vous pouvez alors décider de rester à l'écart du marché pendant la publication de l'actualité ou d'essayer de suivre l'évolution des prix pendant la diffusion de celle-ci.
3. Analyser l'action des prix avant la publication. Examinez la tendance depuis la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui et essayez de déterminer si les prévisions des analystes se reflètent déjà dans le prix.
4. Gérez votre ratio risque/récompense. Les marchés peuvent connaître des fluctuations importantes en cas d'actualité brûlante. Envisagez de réduire la taille de vos positions et d'utiliser des ordres Stop Loss pendant ces périodes.
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Dans la prochaine leçon, vous découvrirez la psychologie du trading.