Maintenant que vous connaissez les types de graphiques et les périodes de temps, il est temps d'étudier les mouvements de prix réels de divers actifs. Notez que les éléments liés à l'analyse des graphiques de prix, comme l'analyse technique, s'appliquent à tous les actifs. Dans cette leçon, nous nous concentrerons sur l'analyse des données brutes d'un graphique de prix, connue sous le nom d'action des prix.
Tendances et corrections
Une tendance représente la direction générale des mouvements de prix d'un actif. Les tendances peuvent être haussières, baissières ou latérales.
- Une tendance haussière se caractérise par le fait que les prix atteignent des sommets plus élevés (HH) et des creux plus élevés (HL). Elle se présente comme une série de pics et de creux, chaque pic étant plus élevé que le précédent et chaque creux étant plus élevé que le précédent.
- Une tendance baissière, à l'inverse, montre que les prix atteignent des plus bas (LL) et des plus hauts (LH) plus bas. Il s'agit d'une série de pics et de creux décroissants.
- Un marché fluctuant ou latéral n'indique pas clairement une tendance à la hausse ou à la baisse. Les prix fluctuent plutôt à l'intérieur d'une fourchette.
Les corrections, quant à elles, sont des renversements de prix temporaires d'une tendance générale à la hausse ou à la baisse. Elles sont généralement moins importantes que la tendance générale et n'indiquent pas un changement de cette dernière.
Conseil n° 1 : en tant que débutant, suivez la règle « La tendance est votre amie ». Cela signifie qu'il faut ouvrir des positions à la hausse pendant une tendance haussière et des positions à la baisse en cas de tendance baissière. On estime que si une tendance existe, elle a plus de chances de se poursuivre que de s'inverser. Par conséquent, les transactions dans le sens d'une tendance produisent généralement des gains plus élevés avec des risques plus faibles que les transactions à contre-courant ou lors d'une correction.
Comment repérer une tendance
L'analyse visuelle est un moyen simple mais efficace de déterminer les tendances des prix. Recherchez les HH et HL pour les tendances haussières et les LH et LL pour les tendances baissières.
Utilisez les lignes de tendance pour marquer les tendances sur le graphique. Cliquez sur l'icône Analyse technique dans la fenêtre du graphique, choisissez les instruments de dessin et sélectionnez Ligne de tendance. Tracez une ligne qui relie les points bas d'une tendance haussière ou les points hauts d'une tendance baissière. Cela peut vous aider à visualiser la tendance et à planifier vos transactions en fonction de celle-ci. Lorsque vous projetez cette ligne dans l'avenir, le cours rebondira probablement la prochaine fois qu'il s'en approchera.
Vous pouvez également utiliser des indicateurs techniques pour repérer une tendance. Par exemple, une moyenne mobile (MA) peut lisser les données de prix. Un cours supérieur à la MA indique généralement une tendance à la hausse, tandis qu'un cours inférieur à la MA indique une tendance à la baisse.
Dans l'ensemble, la meilleure option consiste à tracer une ligne de tendance et à utiliser un indicateur pour confirmer la direction de la tendance.
Dans une tendance haussière, la ligne de tendance est tracée à travers les points bas du graphique de prix. Dans de nombreux cas, il est possible de tracer également une ligne parallèle reliant les sommets des prix, ce qui donne lieu à un canal de tendance. Toutefois, dans une tendance haussière, la ligne passant par les points bas est plus importante, car lorsque le prix passe en dessous, cela signifie que la tendance a changé.
Conseil n° 2 : chaque cadre temporel correspond à une période différente de l'action des prix. En regardant un cadre temporel à 1d, vous verrez ce qui s'est passé avec le prix d'un actif au cours des mois précédents. Si vous passez à l'échelle 1 h, vous pouvez observer plus en détail l'évolution des prix au cours des derniers jours. Naturellement, les tendances de ces cadres temporels seront différentes. Par conséquent, comme nous l'avons expliqué dans la leçon précédente sur les cadres temporels, consultez toujours un cadre temporel plus grand pour connaître la tendance à long terme.
Support et résistance
Il s'agit de niveaux clés sur un graphique de prix. Ils agissent comme des barrières visuelles pour le cours. Lorsque le cours atteint l'un de ces niveaux, il est probable qu'il s'inverse.
- Le support est une zone située sous le prix actuel, où la pression d'achat peut dépasser la pression de vente, ce qui fait rebondir le prix vers le haut. Il s'agit d'un seuil que le cours n'est pas susceptible de franchir.
- La résistance, au contraire, est une zone située au-dessus du prix actuel, où la pression de la vente pourrait dépasser la pression de l'achat, poussant le prix à la baisse. Elle agit comme un plafond que le prix n'est pas susceptible de franchir.
Identifier le support et la résistance
Voici quelques types de niveaux de support et de résistance.
1. Hauts et bas de fluctuation
Un swing high est un chandelier avec au moins deux LH à gauche et à droite, et un swing low est un chandelier avec au moins deux HL des deux côtés.
2. Niveaux psychologiques
Les prix se terminant par « 00 », tels que 1,4000 ou 105,00, servent souvent de niveaux de soutien et de résistance clés. Cela est dû à l'impact psychologique que ces nombres ronds ont sur les traders.
3. Moyennes mobiles
Les moyennes mobiles, en particulier celles à long terme, peuvent également servir de niveaux de soutien ou de résistance dynamiques.
4. Lignes de tendance
Elles peuvent fournir des niveaux de support et de résistance en diagonale, utiles pour identifier les zones d'intérêt potentielles dans les marchés à tendance.
Une fois que vous avez identifié les zones de soutien et de résistance potentielles, vous pouvez tracer des lignes horizontales sur le graphique. Cette aide visuelle vous permet de savoir quand agir lorsque le cours s'approche de ces niveaux à l'avenir.
Conseil n° 3 : en règle générale, plus un niveau de support ou de résistance est testé (le cours l'atteint, mais ne le dépasse pas ou ne le « franchit » pas), plus ce niveau est solide. Cela peut faire du niveau une barrière plus fiable pour l'action future des prix.
Conseil n° 4 : lorsque le cours franchit un niveau de support ou de résistance, il arrive souvent que les rôles des niveaux soient inversés. Une fois franchi, un niveau de résistance peut devenir un niveau de soutien, et vice versa.
Vous pouvez utiliser le support et la résistance pour trouver des niveaux d'entrée et de sortie pour vos transactions, surtout si vous les combinez avec l'analyse des tendances. Si le cours s'inverse à partir d'un support et que la tendance est à la hausse, c'est une bonne occasion d'ouvrir une position à la hausse. Inversement, si le cours se déplace vers le bas à partir d'une résistance et que la tendance est à la baisse, vous pouvez envisager d'effectuer des transactions à la baisse.
Ensuite
Dans la prochaine leçon, vous découvrirez les indicateurs techniques qui vous aideront à mieux comprendre ce qui se passe sur un graphique et à prévoir l'évolution future des cours.