다양한 종류의 트레이딩 자산에 대해 알아보았던 지난 레슨에서, 가격이 경제 또는 정치 뉴스에 반응한다는 사실이 언급된 바 있습니다.
Covid-19 팬데믹처럼 일부 뉴스는 예상 밖의 일이지요. 이러한 전세계적인 비상 사태의 결과로, 미국 S&P 500 주가 지수는 2020년 3월 23일 한 달 전 기록했던 사상 최고치 대비 전체 가치의 3분의 1 이상을 잃었습니다. 이러한 사건을 미리 대비하는 것은 불가능하지만, Forex 모드에서 최신 뉴스 정보를 빠르게 수집하고 Stop loss 주문을 사용하는 것은 가능한 일입니다. 이러한 방식으로 갑작스러운 가격 변동 때문에 돈을 모두 잃는 일을 피할 수 있답니다.
예상이 어느 정도 가능한 뉴스의 경우 세계 주요 경제와 관련된 뉴스를 주시하며 대비할 수 있습니다.
경제 관련 발표에는 금리, 인플레이션, 실업률, 경제 성장 등의 변화가 담겨 있습니다. 이러한 발표는 발표 국가의 통화 및 주식 지수에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 미국이나 중국, 유로존과 같은 거대 경제 시장의 다이내믹은 원자재와 그 가격에 영향을 줄 수 있습니다.
팁 #1: "경제 상황이 호황일수록 해당 국가의 통화와 주식 지수에 좋다." 이것이 바로 가장 일반적인 규칙입니다. 예를 들어, 캐나다의 소매 판매가 늘면 캐나다 달러(CAD)에 호재이며, 호주 고용 감소는 호주 달러(AUD)에 악영향을 미칩니다.
위의 그림에서 미국 인플레이션 데이터 발표가 미국 Basic Dollar Index에 미친 영향을 확인할 수 있습니다.
팁 #2: 트레이더들이 자주 말하듯, "소문에 사고 뉴스에 팔아야" 합니다. 대부분의 시장 참여자들이 미국의 금리 인상을 기대하고 있다면, 이들은 그 전에 미국 달러를 매수하려 할 것입니다. 그 후 연준이 금리를 인상하면, 트레이더들은 USD를 매도하고 트레이딩을 청산할 수 있습니다. 그 결과, "소문에 따르면" 상승하던 USD가 "뉴스에" 하락할 수 있습니다.
이것이 바로 뉴스를 읽고 주요 발표 이전에 시세 변화를 확인해야 하는 이유입니다. 어떤 지표의 상승이 예상되지만 이미 통화의 가격이 오른 경우, 지표가 계속 상승하더라도 추가 상승에 대한 잠재력은 줄어들게 됩니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다. 모두가 지표의 상승을 기대할 때 오히려 하락했다면, 통화 가치가 급락할 수 있습니다.
기업들의 실적 발표 보고서 또한 예정된 날짜에 발표됩니다. 미국에서는 매 분기 중간에 Earnings Season이 시작됩니다. 이 기간 동안 기업들은 주당 수익과 매출을 발표하여 투자자들에게 사업의 확장 또는 축소 여부를 확인할 수 있는 기회를 제공합니다.
보고서 발표를 이용한 트레이딩의 논리는 경제 지표를 사용한 트레이딩과 비슷합니다. 회사의 실적이 좋으면 가격이 상승할 확률이 크며, 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이 때, 시장의 기대치를 고려해야 할 수도 있습니다.
위의 그림에서 Nvidia 주식이 회사 실적 보고 이후 치솟으며 가격 차트에서 갭을 형성한 것을 확인할 수 있습니다.
실적 발표 보고 이외에도, 회사와 관련된 좋고 나쁜 뉴스는 주가에 영향을 줍니다. 예를 들어, 새로운 자동차 모델 발표는 테슬라의 주가를 상승시킬 수 있지만, CEO와의 결별 소식은 트레이더들을 패닉에 빠뜨리며 매도로 이어져 가격을 하락시킬 수 있습니다.
앞서 언급된 경제 사건들은 트레이딩이 가장 쉬운 편입니다. 유의사항: 전쟁, 선거와 같은 지정학적 사건이나 지진 등의 자연 재해는 세계 경제는 물론 금융 시장에도 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 사건들은 종종 통화쌍과 주가 지수의 장기적인 추세로 이어질 수 있어 주목할 가치가 있습니다.
뉴스에 맞추어 트레이딩하는 팁
1. 뉴스 걸러내기. 웹사이트, SNS 및 라이브 TV에서 공개되는 데이터와 언론을 장식하는 수많은 헤드라인까지, 우리가 접근할 수 있는 정보의 양은 매우 방대합니다. 트레이딩 관련 사건들에 집중하는 믿을 수 있는 출처를 찾아보세요.
2. 경제 달력 확인하기. 트레이딩하는 자산과 관련된 발표 일정을 알고 있다면, 준비가 더 쉬워집니다. 뉴스 발표 기간 동안 시장에 참여하여 가격 변동을 이용할 것인지, 아니면 아예 참여하지 않을 것인지 결정하세요.
3. 발표 전에 가격 활동 분석하기. 몇 주 전부터 지금까지의 추세를 보고 애널리스트의 예측이 이미 가격에 반영되어 있는지 확인하세요.
4. 위험-보상 비율 관리하기. 중요한 뉴스가 알려지면 시장이 큰 폭으로 변동할 수 있습니다. 이러한 기간에는 포지션 사이즈 감소와 Stop Loss 주문 사용을 고려해보세요.
다음
다음 레슨에서는, 트레이딩 심리에 대해 알아봅니다.