지금까지 차트 유형과 타임프레임을 알아보았습니다. 이제 다양한 자산들의 실제 시세 변화에 대해 공부해봅시다. 기술 분석 등 가격 차트 분석과 관련된 것들은 모든 자산에 적용하실 수 있습니다. 이번 레슨은 가격 활동(price action)이라고 알려진 가격 차트에서의 원자료(raw data) 분석에 집중합니다.
추세와 조정
추세는 특정 자산에 대한 전반적인 시세 변화의 방향을 표시합니다. 추세는 상승(황소), 하락(곰) 또는 횡보할.수 있습니다.
- 상승세의 특징은 가격이 더 높은 고점(HH: Higher highs)과 저점(HL: Higher lows)을 만들어내는 것입니다. 일련의 봉우리와 골짜기처럼 보이는데, 각 봉우리가 이전 봉우리보다 높으며 각 골짜기 또한 이전 골짜기보다 높은 곳에 위치합니다.
- 반대로 하락세에서는 가격이 더 낮은 저점(LL: Lower lows)과 고점(LH: Lower highs)을 만들어냅니다. 일련의 줄어드는 봉우리와 골짜기처럼 보입니다.
-횡보 시장은 명확한 상승세나 하락세를 보이지 않습니다. 그러나 가격이 일정한 범위 안에서 변동합니다.
반대로 조정의 경우, 전반적인 상승세 또는 하락세의 일시적인 가격 반전을 의미합니다. 일반적으로 전반적인 추세보다 그 크기가 작으며 일반적인 동향에서 변화를 보이지 않습니다.
팁 #1: 초보자는 "추세가 친구다"를 원칙처럼 기억하세요. 이것은 상승세에서 Up 트레이딩을, 하락세에서는 Down 트레이딩을 시작하는 것을 의미합니다. 추세가 있을 때에는, 반전보다는 같은 동향이 유지될 것 확률이 높다는 것이 일반적인 의견입니다. 따라서 추세의 방향을 따라 트레이딩하는 것은 일반적으로 역으로, 또는 조정에 거래하는 것보다 더 큰 보상과 더 작은 위험을 가져옵니다.
추세를 식별하는 방법
시각 분석은 가격 추세를 결정하는 단순하지만 효과적인 방법입니다. 상승세에서는 HH과 HL을, 하락세에서는 LH와 LL를 찾아보세요.
차트에 추세를 표시하려면 추세선을 사용하세요. 차트 창에서 기술 분석 아이콘을 클릭하고 그리기 도구를 선택한 뒤 추세선을 고르세요. 저점을 상승세로, 또는 고점을 하락세로 연결하는 선을 그리세요. 추세를 시각화하고 이를 따라 트레이딩을 계획하는데 도움을 줄 수 있습니다. 이 선을 미래에 투영하면, 가격이 다음 번 선에 접근할 때 반등할 가능성이 높습니다.
추세를 식별하기 위해 기술 지표를 사용하는 것도 가능합니다. 예를 들어, 이동 평균(MA)는 가격 데이터를 부드럽게 만들어줍니다. MA 위의 가격은 많은 경우 상승세를, MA 아래의 가격은 하락세를 나타냅니다.
전반적으로 가장 좋은 방법은 추세선을 그리고 추세의 방향을 확인하기 위해 지표를 사용하는 것입니다.
상승세에서 추세선은 가격 차트의 저점을 따라 그려집니다. 많은 경우, 가격 고점을 잇는 평행선을 그려 추세 채널을 만드는 것도 가능합니다. 그럼에도 불구하고 상승세에서는 저점을 잇는 선이 더 중요합니다. 가격이 이 아래로 떨어지면, 이는 추세가 바뀌었다는 것을 의미하기 때문입니다.
팁 #2: 각 타임프레임은 각기 다른 기간의 가격 활동을 포함합니다. 1d 타임프레임을 보면, 이전 달에 자산의 가격이 어떻게 변화했는지 확인할 수 있습니다. 타임프레임을 1h로 전환하면, 지난 7일 간의 가격 활동을 자세하게 관찰할 수 있습니다. 당연히 추세는 이러한 타임프레임들 사이에서 차이를 보입니다. 타임프레임에 관한 지난 번 레슨에서 설명했듯이, 장기적인 추세를 확인하기 위해 언제나 더 큰 타임프레임을 확인해야 합니다.
지지와 저항
이 두 선은 가격 차트에서 가장 중요한 레벨입니다. 가격에 대한 시각적인 장벽의 역할을 하기 때문입니다. 가격이 이 두 레벨 중 하나에 접근하면, 추세의 방향이 반전될 가능성이 높습니다.
- 지지는 매수 압력이 매도 압력을 초과하여 가격 상승의 원인이 될 수 있는 현재 가격 아래의 영역을 의미합니다. 가격이 돌파할 확률이 낮은 바닥의 역할을 합니다.
- 반대로 저항은 매도 압력이 매수 압력보다 커 하락의 원인이 될 수 있는 현재 가격 위의 영역을 의미합니다. 가격이 돌파할 확률이 낮은 천장의 역할을 합니다.
지지와 저항 식별하기
지지와 저항 레벨의 유형을 알아봅시다
1. Swing High와 Swing Low
Swing high는 왼쪽과 오른쪽, 최소 두개의 LH를 가진 봉을 의미합니다. Swing low는 양쪽에 최소 두개의 HL가 있는 봉을 말합니다.
2. 심리 레벨
1.4000 또는 105.00처럼 "00"으로 끝나는 가격은 종종 주요 지지 또는 저항 레벨의 역할을 합니다. 이는 이러한 어림수가 거래자에게 미치는 심리적 영향 때문입니다.
3. 이동 평균
MA, 특히 장기 MA는 동적 지지 또는 저항 레벨의 역할을 할 수 있습니다.
4. 추세선
추세선은 현재 추세를 보이는 시장에서 잠재적인 관심 영역을 식별할 때 도움이 되는 대각선 지원 및 저항 레벨을 제공할 수 있습니다.
잠재적인 지지 및 저항 영역을 식별하면, 차트에 가로선을 그릴 수 있습니다. 이러한 시각적 도움은 미래에 가격이 이러한 레벨에 접근할 때 행동해야 할 시점을 알아낼 때 힘이 됩니다.
팁 #3: 일반적으로, 지지 또는 저항 레벨은 자주 테스트될수록(가격이 레벨에 가까워지지만 초과나 "돌파"는 하지 않을 때) 더욱 강합니다. 잦은 테스트는 미래 가격 활동에서 레벨을 더욱 믿을 수 있는 장벽으로 만들어줍니다.
팁 #4: 가격이 지지 또는 저항 레벨을 돌파하면, 레벨들의 역할이 뒤바뀌는 경우가 종종 생깁니다. 저항 레벨이 돌파되면, 이는 지지 레벨이 될 수 있습니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다.
특히 추세 분석과 조합하는 경우, 지지와 저항을 사용하여 트레이딩 진입 및 종료 레벨을 찾을 수 있습니다. 상승 추세가 있을 때 가격이 지지에서 상승 반전한다면, Up 트레이딩을 시작할 좋은 기회입니다. 반대로, 하락 추세가 있을 때 가격이 저항에서 하락세를 보인다면, Down 트레이딩을 고려해볼 수 있습니다.
다음
다음 레슨에서는, 차트를 더 잘 이해하고 미래 가격 변화를 예측하는데 도움을 주는 기술 지표에 대해 알아봅니다.