Em uma das nossas aulas anteriores sobre os diferentes tipos de ativos de negociação, mencionamos que seus preços tendem a reagir a notícias políticas e econômicas.
Algumas notícias são inesperadas, como a pandemia da COVID-19. Como resultado dessa emergência global, em 23 de março de 2020, o índice de ações S&P 500 dos EUA perdeu mais de um terço de seu valor em relação à sua máxima histórica no mês anterior. Quando é impossível preparar-se para eventos como este, você pode se manter informado sobre as notícias conforme elas são lançadas e usar Stop Loss ao negociar no modo Forex. Assim, um movimento grande e repentino no preço não fará todo seu capital sumir.
Para outras notícias menos inesperadas, você pode se preparar com antecedência através de notícias econômicas, isto é, notícias relacionadas às principais economias do mundo.
Notícias econômicas incluem mudanças nas taxas de juros, inflação, desemprego e crescimento econômico. Essas notícias podem afetar a moeda do país relacionado e seu índice de ações. Além disso, as dinâmicas de grandes economias como a dos EUA, da China e de regiões como a zona do euro podem influenciar a demanda por commodities e seus preços.
1ª dica: a regra geral é: quanto melhor a economia estiver se saindo, melhor estará sua moeda e seu índice de ações. Por exemplo, mais vendas no varejo do Canadá são boas para o dólar canadense (CAD), mas uma taxa de desemprego maior na Austrália é pior para o dólar australiano (AUD).
Na figura acima, você pode ver o impacto da divulgação de dados sobre a inflação dos EUA no Índice Básico do Dólar dos EUA.
2ª dica: traders dizem com frequência: "compre no boato e venda no fato". Se a maioria dos participantes do mercado espera um aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, eles comprarão o dólar americano antes deste evento. Quando o Federal Reserve aumentar a taxa, os traders podem fechar suas negociações, o que significa vender USD. Como resultado, o USD, que estava crescendo durante "o boato", pode cair com "o fato".
Por isso, vale a pena ler as notícias e conferir a ação de preço antes da divulgação. Se você vê que um aumento em um indicador é esperado, mas a moeda já subiu de preço, o potencial para um maior crescimento será menor, mesmo se o indicador subir mesmo assim. O oposto também é verdade: se todos esperam que um indicador suba, mas ele cai, a moeda pode ter uma queda brusca.
Outros eventos que possuem horários de divulgação programados são os relatórios de resultados financeiros de empresas. Nos EUA, a earnings season ocorre no meio de cada trimestre. Durante esses períodos, as empresas publicam seus lucros por ação e receita, dando aos investidores uma oportunidade de ver se seus negócios estão se expandindo ou contraindo.
A lógica da negociação com esses resultados é parecida com a da negociação com indicadores econômicos: se os resultados forem bons, o preço provavelmente subirá, e vice-versa. Também pode ser necessário levar em consideração as expectativas do mercado.
Na figura acima, você pode ver como as ações da Nvidia dispararam depois da divulgação dos resultados da empresa, formando um gap no gráfico de preços.
Além dos resultados financeiros, notícias boas e ruins sobre uma empresa podem impactar o preço de suas ações. Por exemplo, o anúncio de novos modelos de carro pode causar uma alta nas ações da Tesla, mas a saída de um CEO pode fazer com que traders entrem em pânico e vendam suas ações, derrubando o preço.
Os eventos econômicos mencionados são os mais negociáveis. Note que eventos geopolíticos, como guerras e eleições, bem como desastres naturais, como terremotos, podem impactar a economia global e, naturalmente, os mercados financeiros. Algumas vezes, esses eventos podem causar tendências de longo prazo em pares de moedas e índices de ações, o que também vale a pena prestar atenção.
Dicas para a negociação baseada em notícias
1. Filtre as notícias Há muitas informações disponíveis, com várias manchetes e dados sendo divulgados em sites, redes sociais e TV. Tente encontrar fontes confiáveis que sejam focadas em eventos relacionados a negociações.
2. Confira o calendário econômico. Se você souber quais notícias estão programadas para os ativos com os quais está negociando, você estará melhor preparado. Você pode então decidir se ficará de fora do mercado durante a divulgação das notícias ou se tentará capturar o movimento de preço com as notícias.
3. Analise a ação de preço antes da divulgação. Olhe para a tendência da semana anterior até o momento atual e tente entender se a previsão dos analistas já está refletida no preço.
4. Gerencie sua taxa de risco e retorno. Os mercados podem ter grandes movimentos quando as notícias são lançadas. Considere reduzir o tamanho de posições e usar ordens com Stop Loss durante tais períodos.
Próxima
Na próxima aula, você aprenderá sobre a psicologia da negociação.