В уроке про активы мы рассказывали, что цена актива может реагировать на экономические и политические события.
Некоторые события трудно предсказать, например, пандемию COVID-19. В результате чрезвычайной ситуации мирового масштаба 23 марта 2020 года американский фондовый индекс S&P 500 потерял более трети своей стоимости. За месяц до этого актив достиг исторического максимума. Подготовиться к таким событиям невозможно, поэтому трейдеру необходимо следить за новостями и использовать Stop Loss в торговле на Forex. Это способ защитить средства от резких колебаний цены.
К более предсказуемым событиям можно подготовиться заранее: следите за новостями крупнейших экономик мира.
К важным событиям экономического календаря относятся: изменение процентной ставки, публикация данных об инфляции, занятости или экономическом росте. Такие новости могут повлиять на курс национальной валюты или на соответствующий фондовый индекс. Экономические новости США, Китая и еврозоны могут менять спрос на сырьевые товары и их стоимость.
Подсказка №1. Общее правило: публикация сильных экономических данных положительно влияет на национальную валюту и фондовые индексы, и наоборот. Например, рост объёма розничных продаж в Канаде укрепляет канадский доллар (CAD); снижение уровня занятости в Австралии ослабляет австралийский доллар (AUD).
На рисунке выше показано влияние уровня инфляции в США на базовый индекс доллара США.
Подсказка №2. У трейдеров есть поговорка: «Покупай на слухах, продавай на новостях». Если большинство участников рынка ожидают повышения процентной ставки в США, они начнут покупать USD ещё до этого события. Когда ФРС повысит ставку, трейдеры могут начать закрывать сделки, то есть продавать USD. Таким образом, доллар США укрепится «на слухах», но может потерять в стоимости «на новостях».
Именно поэтому нужно следить за новостями и проверять график актива перед их публикацией. Если рынок ожидает роста экономического показателя, но валюта уже подорожала, потенциал её дальнейшего укрепления снижается, даже если данные показателя превысили ожидания. Это работает и в обратную сторону: если все ожидали роста показателя, но фактические данные не оправдали ожиданий, курс валюты может значительно снизиться.
Другое предсказуемое событие — выход финансового отчёта публичной компании. В середине каждого квартала в США начинается сезон отчётности. В этот период компании публикуют данные о выручке и прибыли на акцию, а инвесторы могут оценить динамику развития бизнеса.
Здесь работает тот же принцип, что и в торговле на новостях. Сильный отчёт, скорее всего, приведёт к росту акций компании и наоборот. Иногда важно учитывать ожидания участников рынка.
На рисунке выше показано, как акции Nvidia резко выросли после выхода отчёта компании (на графике образовался гэп).
На цену акций компании влияет не только отчёт, но и новости о компании, хорошие и плохие. Например, если Tesla объявит о разработке нового автомобиля, её акции могут вырасти. А вот если директор компании покинет свой пост, инвесторы начнут паниковать и продавать акции. Стоимость ценных бумаг упадёт.
Мы рассказали об основных экономических событиях, которые можно использовать в торговле. Помните, что влиять на мировую экономику и, соответственно, финансовые рынки могут и геополитические события, такие как войны или выборы, а также стихийные бедствия, например, землетрясения. Иногда в результате этих событий валютные пары и фондовые индексы могут следовать долгосрочным трендам.
Как торговать на новостях: рекомендации
1. Соблюдайте информационную гигиену. Сайты, социальные сети и телеканалы транслируют большое количество самой разной информации. Постарайтесь найти надёжный источник экономических новостей.
2. Следите за экономическим календарём. Проверьте, какие события могут повлиять на ваши сделки. Возможно, стоит приостановить торговлю? Или поступить наоборот: открыть сделку и заработать на колебании цены.
3. Анализируйте данные графика до выхода новостей. Изучите, как двигался актив в течение недели и попытайтесь определить, отразились ли прогнозы аналитиков на графике.
4. Научитесь управлять соотношением риска и прибыли. Выход важных новостей может привести к волатильности рынка. В такие моменты мы рекомендуем использовать Stop Loss и уменьшить сумму сделки.
Далее
Следующий урок будет посвящён психологии трейдинга.