Теперь, когда вы знакомы с видами графиков и таймфреймами, поговорим о том, как движутся цены разных активов. Важно: принципы работы с графиком, например, проведение технического анализа, применимы ко всем активам. В этом уроке мы сосредоточимся на анализе ценового действия (исходных данных ценового графика).
Тренды и коррекция
Тренд — это общее направление движения цены актива. Различают восходящие (бычьи), нисходящие (медвежьи) и боковые (флэт) тренды.
— При восходящем тренде цена двигается по более высоким максимумам и минимумам. На графике тренд выглядит как ломаная линия. Каждый следующий максимум и минимум на линии оказывается выше предыдущего.
— При нисходящем тренде цена, наоборот, проходит через более низкие минимумы и максимумы. На графике каждый следующий максимум и минимум на линии оказывается ниже предыдущего.
— Боковой рынок (флэт) — это ситуация, когда цены почти не растут и не падают. Вместо этого цены колеблются в пределах определённого диапазона.
Цена может уйти в коррекцию. Это временный разворот цены при общем восходящем или нисходящем тренде. Коррекция — не такое сильное движение. Оно не меняет направление тренда.
Подсказка №1. Если вы новичок, рекомендуем подружиться с трендом. Открывайте сделки на повышение при восходящем тренде и торгуйте на понижение при нисходящем. Считается, что при устойчивом тренде разворот маловероятен. Торговля в направлении тренда обычно приносит более высокую прибыль при меньших рисках, в отличие от торговли против тренда или на коррекции.
Как определить тренд
Визуальный анализ — это простой, но эффективный способ определить тренд. Восходящий тренд можно увидеть по высоким максимумам и минимумам. Нисходящий — по низким.
Используйте трендовые линии, чтобы обозначать тренды на графике. Нажмите на значок технического анализа на странице графика, выберите «Рисование» и «Трендовая линия». Нарисуйте линию, которая соединяет минимумы в восходящем тренде или максимумы в нисходящем. Это поможет увидеть тренд и выбрать правильную торговую стратегию. Если вы проведёте линию в зону без котировок, при следующем приближении к линии график, скорее всего, отскочит от неё.
Технические индикаторы тоже позволяют увидеть тренд. Например, со скользящей средней (MA) движение цены отображается плавнее. Цена выше MA обычно сигнализирует о восходящем тренде, ниже MA — о нисходящем.
Самый надёжный способ — провести трендовую линию и применить индикатор для подтверждения тренда.
При восходящем тренде трендовая линия проводится по минимумам ценового графика. Во многих случаях можно провести параллельную линию, соединяющую максимумы, чтобы получить трендовый канал. Тем не менее, при восходящем тренде важно обращать внимание именно на линию, проходящую через минимумы: если цена опустилась ниже этой линии, значит, тренд изменился.
Подсказка №2. Каждый таймфрейм отображает отдельный период ценовых данных. На таймфрейме 1д вы увидите, что происходило с ценой актива в течение предыдущих месяцев. На таймфрейме 1ч можно детально изучить движение цены за последние несколько дней. Конечно, на этих таймфреймах актив следует разным трендам. Поэтому не стоит пренебрегать советом из предыдущего урока: всегда проверяйте более длинный таймфрейм, чтобы увидеть долгосрочный тренд.
Уровни поддержки и сопротивления
Это ключевые уровни на ценовом графике. Они выступают в качестве визуальных барьеров на пути актива. Если цена достигает одного из этих уровней, её направление, скорее всего, изменится.
— Область поддержки находится под текущей ценой. На этом уровне покупатели становятся активнее продавцов, что может привести к отскоку цены вверх. Уровень поддержки является барьером, который актив вряд ли может пробить.
— Область сопротивления находится над текущей ценой. Здесь активность продавцов может превысить активность покупателей и толкнуть цену вниз. Уровень сопротивления — это «потолок», который цена вряд ли пробьёт.
Как определить уровни поддержки и сопротивления
Какие типы уровней поддержки и сопротивления различают?
1. Максимумы и минимумы свингов
Свинг-максимум — это свеча с двумя (или более) низкими максимумами слева и справа. Свинг-минимум — свеча с двумя (или более) высокими минимумами с обеих сторон.
2. Психологические уровни
Отметки, где последние цифры — 00 (например, 1,4000 или 105,00) часто выступают в качестве ключевых уровней поддержки и сопротивления. Это связано с психологическим воздействием, которое круглые числа оказывают на трейдеров.
3. Скользящие средние
Скользящие средние (особенно долгосрочные) также могут быть динамическими уровнями поддержки или сопротивления.
4. Трендовые линии
Они могут служить диагональными уровнями поддержки и сопротивления и помогать находить возможности для торговли на трендовых рынках.
Определив потенциальные области поддержки и сопротивления, нарисуйте на графике горизонтальные линии. Они помогут вам начать действовать, когда цена приблизится к этим уровням в будущем.
Подсказка №3. Как правило, чем чаще цена тестирует уровень поддержки или сопротивления (достигая, а не пробивая его), тем уровень сильнее. Такой уровень может стать надёжным барьером для цены в будущем.
Подсказка №4. Когда цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, уровни могут поменяться местами. После пробоя уровень сопротивления может стать уровнем поддержки и наоборот.
Проанализируйте области поддержки и сопротивления, чтобы найти точку входа или выхода из сделки. Мы рекомендуем сочетать этот метод с анализом тренда. Если цена разворачивается вверх от уровня поддержки при восходящем тренде, это хорошая возможность открыть сделку на повышение. И наоборот, если цена движется вниз от уровня сопротивления при нисходящем тренде, попробуйте торговать на понижение.
Далее
В следующем уроке мы расскажем о технических индикаторах. Они помогают читать графики и прогнозировать движение цены.