การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้น

การวิเคราะห์ตลาดหุ้น รวมถึงการวิเคราะห์กิจกรรมทางการเงินของบริษัทเป็นอันดับแรกและสำคัญที่สุด ขึ้นอยู่กับสิ่งที่บริษัทดำเนินการ นักวิเคราะห์เข้าใจว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัท เมื่อบริษัทมีการเผยแพร่รายงานต่าง ๆ

รายงานดังกล่าว ได้สะท้อนข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของกิจการในปัจจุบัน และคาดการณ์อนาคตของบริษัท

รอบการรายงานของบริษัทอาจแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น มีการเผยแพร่รายงานรายไตรมาสในประเทศสหรัฐอเมริกา

ตัวชี้วัดที่สำคัญ ที่นักวิเคราะห์ทั้งหมดสนใจ คือ รายได้ต่อหุ้น (EPS) กำไรสุทธิของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้น หาก EPS เพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อราคาหุ้น แต่ถ้า EPS ลดลงผล ก็จะส่งผลกระทบเป็นลบ