Farklı işlem varlıkları hakkındaki önceki derslerimizden birinde, fiyatlarının ekonomik ve siyasi haberlere tepki verme eğiliminde olduğundan bahsetmiştik.
COVID-19 pandemisi gibi bazı olaylar beklenmediktir. Dünya çapındaki bu acil durumun bir sonucu olarak, ABD S&P 500 hisse senedi endeksi 23 Mart 2020'de bir ay önceki tarihi zirvesine göre değerinin üçte birinden fazlasını kaybetti. Bu gibi olaylara hazırlanmak imkansız olsa da, haberler medyada yer buldukça olaylar hakkında bilgi sahibi olabilir ve Forex modunda işlem yaparken Stop Loss emirlerini kullanabilirsiniz. Bu şekilde, fiyatlardaki ani bir büyük hareket tüm paranızı silip süpürmemiş olur.
Dünyanın büyük ekonomileriyle ilgili haberler gibi daha az beklenmedik diğer haberler için ekonomi haberleri aracılığıyla önceden hazırlık yapabilirsiniz.
Ekonomi haberlerinde faiz oranları, enflasyon, istihdam ve ekonomik büyümedeki değişiklikleri yer alır. Bunlar, raporlama yapan ülkenin para birimini ve borsa endeksini etkileyebilir. Ayrıca ABD ve Çin gibi büyük ekonomilerin ve Euro Bölgesi gibi bölgelerin dinamikleri de emtia talebini ve fiyatlarını etkileyebilir.
1. İpucu: Genel kural şudur: Ekonomi ne kadar iyi giderse para birimi ve hisse senedi endeksi için o kadar iyi olur. Örneğin, Kanada'da perakende satışların artması Kanada doları (CAD) için iyi iken, Avustralya'da istihdamın düşmesi Avustralya doları (AUD) için kötüdür.
Yukarıdaki resimde, ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ABD Basic Dollar Index üzerindeki etkisini görebilirsiniz.
2. İpucu: Yatırımcılar genellikle "Söylentiyi al, haberi sat" der Piyasa katılımcılarının çoğu ABD'de bir faiz oranı artışı bekliyorsa bu olay öncesinde ABD doları satın alacaklardır. Ardından, Merkez Bankası Fed faiz oranını artırdığında, yatırımcılar işlemlerini kapatabilir, bu da USD satmak anlamına gelir. Sonuç olarak, "söylentiler" üzerine yükselen USD, "haberler" neticesinde düşebilir
Bu yüzden haberleri okumak ve açıklama öncesinde fiyat hareketlerini kontrol etmek her zaman iyi bir fikirdir. Bir indikatörde artış beklendiğini ancak para biriminin fiyatının zaten yükseldiğini görürseniz indikatör artmaya devam ediyor olsa bile daha fazla ilerleme potansiyeli daha düşük olacaktır. Bunun tersi de doğrudur: Herkes bir indikatörün yükselmesini beklerken düşerse para birimi büyük bir düşüş yaşayabilir.
Planlanmış bir açıklama zamanı olan diğer etkinlikler de şirketlerin kazanç raporlarıdır. ABD'de Earnings Season her çeyreğin ortasında gerçekleşir. Bu dönemlerde şirketler hisse başına kazançlarını ve gelirlerini yayınlayarak yatırım yapanlara işletmelerinin genişlediğini mi yoksa daraldığını mı görme fırsatı verirler.
Bu raporlara göre işlem yapma mantığı, ekonomik indikatörlere göre işlem yapmaya benzer: Sonuçlar iyiyse fiyat muhtemelen yükselecek ve aynı şekilde bunun tersi de geçerli olacaktır. Piyasa beklentilerinin de dikkate alınması gerekebilir.
Yukarıdaki resimde, şirketin kazanç açıklamasından sonra Nvidia hisselerinin nasıl yükseldiğini ve fiyat grafiğinde bir boşluk oluşturduğunu görebilirsiniz.
Kazanç raporlarının yanı sıra, bir şirketle ilgili iyi ve kötü haberler hisse senedi fiyatını etkileyecektir. Örneğin, yeni araba modellerinin duyurulması Tesla hisselerini yükseltebilirken, bir CEO'nun ayrılması yatırımcıların paniklemesine ve hisselerini satmasına neden olarak fiyatı düşürebilir.
Bahsettiğimiz ekonomik olaylar, en çok işlem yapılmasına yol açabilecek olanlardır. Savaşlar ve seçimler gibi jeopolitik olayların ve deprem gibi doğal afetlerin küresel ekonomiyi ve doğal olarak finansal piyasaları etkileyebileceğini unutmayın. Bazen bu olaylar, döviz çiftlerinde ve hisse senedi endekslerinde de dikkat edilmesi gereken uzun vadeli trendlere yol açabilir.
Haberlerle işlem yapmanın ipuçları
1. Haberleri filtreleyin. İnternet sitelerinde, sosyal medyada ve canlı yayınlarda çok sayıda manşet ve veri yayınlanıyor. İşlemlerle ilgili etkinliklere odaklanan güvenilir bir kaynak bulmaya çalışın.
2. Ekonomik takvimi kontrol edin. İşlem yaptığınız varlıklar için takvimde hangi açıklamaların yer aldığını bilirseniz daha iyi hazırlanmış olursunuz. Daha sonra haberin medyada yer bulduğu sırada piyasanın dışında mı kalacağınıza yoksa haberlerdeki fiyat hareketini yakalamaya mı çalışacağınıza karar verebilirsiniz.
3. Açıklamadan önce fiyat hareketini analiz edin. Geçtiğimiz haftadan bugüne kadar olan trende bakın ve analistlerin tahmininin halihazırda fiyata yansıyıp yansımadığını anlamaya çalışın.
4. Risk ve kazanç oranınızı yönetin. Önemli haberler açıklandığında piyasalar çılgınca dalgalanabilir. Bu tür dönemlerde pozisyon büyüklüklerini azaltmayı ve Stop Loss emirlerini kullanmayı düşünün.
Sonraki
Bir sonraki derste, işlem psikolojisi hakkında bilgi edineceksiniz.