Artık grafik türleri ve zaman dilimleri hakkında bilgi sahibi olduğunuza göre, artık çeşitli varlıkların gerçek fiyat hareketlerini inceleme zamanı. Teknik analiz gibi fiyat grafiği analiziyle ilgili şeylerin tüm varlıklar için çalıştığını unutmayın. Bu derste, fiyat hareketi olarak bilinen bir fiyat grafiğinden alınan ham verileri analiz etmeye odaklanacağız.
Trendler ve düzeltmeler
Trend, bir varlığın fiyat hareketlerinin genel yönünü temsil eder. Trendler yukarı (yükseliş), aşağı (düşüş) veya yatay (aralıklı) hareket edebilir.
- Yükseliş trendi, fiyatların daha yüksek tepeler (HH) ve daha yüksek dipler (HL) yapmasıyla karakterize edilir. Her biri bir öncekinden daha yüksek olan bir dizi tepe ve dip gibi görünüyor.
- Düşüş trendi ise fiyatların daha düşük dipler (LL) ve daha düşük yüksekler (LH) yaptığını gösterir. Bu, azalan bir dizi tepe ve diptir.
- Aralıklı veya yatay bir piyasa, net bir yükseliş veya düşüş trendi göstermez. Bunun yerine fiyatlar bir aralık içinde dalgalanır.
Öte yandan düzeltmeler, genel bir yukarı veya aşağı trendin geçici olarak tersine dönmesidir. Genel trendden genellikle daha küçüktürler ve genel trendde bir değişiklik göstermezler.
1. İpucu: Yeni başlayan biri olarak, "Trend senin arkadaşındır" kuralını takip et. Bu, yükseliş trendi sırasında Yukarı işlemlerin ve düşüş trendi olduğunda Aşağı işlemlerin açılması anlamına gelir. Bir trend varsa, tersine dönmeye oranla devam etme ihtimalinin daha yüksek olduğuna inanılır. Bu nedenle, bir trend yönünde işlem yapmak, genellikle bir trende karşı veya bir düzeltme üzerinde işlem yapmaktan daha düşük riskler ve daha yüksek ödüller üretir.
Bir trend nasıl tespit edilir
Görsel analiz, fiyat trendlerini belirlemenin basit ama etkili bir yoludur. Yükseliş trendleri için HH'leri ve HL'leri ve düşüş trendleri için LH'leri ve LL'leri arayın.
Grafikteki trendleri işaretlemek için trend çizgilerini kullanın. Grafik penceresindeki Teknik Analiz simgesine tıklayın, çizim araçlarını seçin ve Trend Çizgisi'ni seçin. Yükseliş trendindeki dipleri veya düşüş trendindeki yüksekleri birleştiren bir çizgi çizin. Bu, trendi görselleştirmenize ve işlemlerinizi buna göre planlamanıza yardımcı olabilir. Bu çizgiyi geleceğe yansıttığınızda, çizgiye bir dahaki sefere yaklaştığında fiyat büyük ihtimalle bundan sekecektir.
Bir trendi tespit etmek için teknik göstergeleri de kullanabilirsiniz. Örneğin, Hareketli Ortalama (MA) fiyat verilerini düzeltebilir. MA'nın üzerindeki fiyat tipik olarak bir yükseliş trendini gösterirken, MA'nın altındaki fiyat bir düşüş trendini gösterir.
Genel olarak, en iyi seçenek bir trend çizgisi çizmek ve trendin yönünü doğrulamak için bir gösterge kullanmaktır.
Bir yükseliş trendinde, trend çizgisi fiyat grafiğinin dip noktaları üzerinden çizilir. Çoğu durumda, fiyat yükseklerini birbirine bağlayan paralel bir çizgi çizerek bir trend kanalı oluşturmak da mümkündür. Yine de, bir yükseliş trendinde, çizginin diplerden geçmesi daha önemlidir çünkü fiyat bunun altına düştüğünde, bu trendin değiştiği anlamına gelir.
2. İpucu: Her zaman dilimi, farklı bir fiyat hareketi dönemi içerir. 1 günlük bir zaman dilimine baktığınızda, önceki aylarda bir varlığın fiyatına ne olduğunu görürsünüz. 1sa'ya geçerseniz son birkaç günün fiyat hareketini daha ayrıntılı olarak gözlemleyebilirsiniz. Doğal olarak, bu zaman dilimlerindeki trendler farklı olacaktır. Bu nedenle, zaman dilimleriyle ilgili önceki derste açıklandığı gibi, uzun vadeli trendin ne olduğunu görmek için her zaman daha büyük bir zaman dilimini kontrol edin.
Destek ve direnç
Bunlar bir fiyat grafiğindeki temel seviyelerdir. Fiyat için görsel bariyer görevi görürler. Fiyat bu seviyelerden birine ulaştığında, muhtemelen yön değiştirecektir.
- Destek, mevcut fiyatın altındaki, satın alma baskısının satış baskısını aşabileceği ve fiyatın yukarı sıçramasına neden olabileceği bir alandır. Fiyatın kırılması muhtemel olmayan bir taban görevi görür.
- Direnç ise, mevcut fiyatın üzerinde, satış baskısının alım baskısını aşabileceği ve fiyatı aşağı çekebileceği bir alandır. Fiyatın kırılması muhtemel olmayan bir tavan görevi görür.
Destek ve direnci belirleme
İşte birkaç tür destek ve direnç seviyesi.
1. Swing high ve swing low noktaları
Swing high, hem solda hem de sağda en az iki LH bulunan bir mum çubuğudur ve swing low, her iki tarafta en az iki HL bulunan bir mum çubuğudur.
2. Psikolojik seviyeler
1.4000 veya 105.00 gibi "00" ile biten fiyatlar genellikle anahtar destek ve direnç seviyeleri olarak işlev görür. Bunun nedeni, bu yuvarlak sayıların yatırımcılar üzerindeki psikolojik etkisidir.
3. Hareketli Ortalamalar
MA'lar, özellikle uzun vadeli olanlar, dinamik destek veya direnç seviyeleri olarak da işlev görebilir.
4. Trend çizgileri
Bunlar, çapraz destek ve direnç seviyeleri sağlayarak, trend piyasalardaki potansiyel ilgi alanlarını belirlemeye yardımcı olabilir.
Potansiyel destek ve direnç alanlarını belirledikten sonra grafik üzerinde yatay çizgiler çizebilirsiniz. Bu görsel yardım, gelecekte fiyat bu seviyelere yaklaşırken ne zaman hareket etmeniz gerektiğini bilmenize yardımcı olur.
3. İpucu: Genel olarak, bir destek veya direnç seviyesi ne kadar sık test edilirse (fiyatın ona ulaşması, ancak onu aşmaması veya "kırmaması"), bu seviye o kadar güçlüdür. Bu, seviyeyi gelecekteki fiyat hareketleri için daha güvenilir bir engel haline getirebilir.
4. İpucu: Fiyat bir destek veya direnç seviyesini kırdığında, genellikle seviyelerin rolleri tersine döner. Bir kez aşıldığında, direnç seviyesi destek seviyesi haline gelebilir ve bunun tersi de geçerlidir.
Özellikle trend analizi ile birleştirirseniz işlemleriniz için giriş ve çıkış seviyelerini bulmak için destek ve direnç kullanabilirsiniz. Fiyat destekten yukarı doğru dönerse ve yükseliş trendi varsa bu Yukarı işlem açmak için iyi bir fırsattır. Tersine, fiyat dirençten aşağı doğru hareket ederse ve düşüş trendi varsa Aşağı işlemler yapmayı düşünebilirsiniz.
Sonraki
Bir sonraki derste, bir grafikte neler olduğunu daha iyi anlamanıza ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmenize yardımcı olacak teknik göstergeleri öğreneceksiniz.