Giờ đây, bạn đã biết về các loại biểu đồ và khung thời gian, đã đến lúc nghiên cứu biến động giá thực tế của các tài sản khác nhau. Lưu ý rằng những điều liên quan đến phân tích biểu đồ giá, chẳng hạn như phân tích kỹ thuật, phù hợp với tất cả các tài sản. Trong bài học này, chúng ta sẽ tập trung vào phân tích dữ liệu thô từ biểu đồ giá, được gọi là hành động giá.
Xu hướng và động thái điều chỉnh
Xu hướng đại diện cho hướng chung từ biến động giá của một tài sản. Xu hướng có thể di chuyển lên trên (tăng giá), đi xuống (giảm giá) hoặc đi ngang (dao động trong một phạm vị).
- Xu hướng tăng được đặc trưng bởi việc giá tạo ra đỉnh cao hơn (HH) và đáy cao hơn (HL). Xu hướng trông giống như hàng loạt các đỉnh và đáy, với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đỉnh trước.
- Ngược lại, xu hướng giảm cho thấy giá tạo đáy thấp hơn (LL) và đỉnh thấp hơn (LH). Đây là hàng loạt các đỉnh và đáy giảm dần.
- Thị trường dao động trong một phạm vi hoặc đi ngang không thể hiện xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng. Thay vào đó, giá dao động trong một phạm vi.
Mặt khác, động thái điều chỉnh là sự đảo ngược giá tạm thời của một xu hướng tăng hoặc giảm tổng thể. Chúng thường có độ lớn nhỏ hơn so với xu hướng chung và không chỉ ra sự thay đổi trong xu hướng chung.
Lời khuyên 1: Nếu bạn là nhà giao dịch mới, hãy thực hiện theo quy tắc, “Xu hướng là bạn của bạn.” Điều này có nghĩa là mở các giao dịch Tăng trong xu hướng tăng và giao dịch Giảm khi có xu hướng giảm. Người ta tin rằng nếu có một xu hướng, thì xu hướng đó có nhiều khả năng tiếp tục hơn là đảo ngược. Do đó, giao dịch theo xu hướng thường tạo ra lợi nhuận cao hơn với rủi ro thấp hơn so với giao dịch ngược xu hướng hoặc khi có động thái điều chỉnh.
Cách phát hiện xu hướng
Phân tích trực quan là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để xác định xu hướng giá. Tìm các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn cho xu hướng tăng và đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn cho xu hướng giảm.
Sử dụng các đường xu hướng để đánh dấu các xu hướng trên biểu đồ. Nhấp vào biểu tượng Phân tích kỹ thuật trong cửa sổ biểu đồ, chọn công cụ vẽ và chọn Đường xu hướng. Vẽ một đường nối các mức đáy trong xu hướng tăng hoặc mức đỉnh trong xu hướng giảm. Điều này có thể giúp bạn hình dung xu hướng và lập kế hoạch giao dịch của bạn cho phù hợp. Khi bạn dự đoán đường này trong tương lai, giá có thể sẽ bật lên từ đó vào lần tiếp theo khi giá tiếp cận đường này.
Bạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để phát hiện xu hướng. Ví dụ: Đường trung bình động (MA) có thể giúp việc đọc dữ liệu giá trở nên dễ dàng hơn. Giá trên đường MA thường biểu thị xu hướng tăng, trong khi giá dưới đường MA biểu thị xu hướng giảm.
Nhìn chung, tùy chọn hiệu quả nhất là vẽ một đường xu hướng và sử dụng một chỉ báo để xác nhận hướng của xu hướng.
Trong xu hương tăng, đường xu hướng được vẽ thông qua các mức đáy trên biểu đồ giá. Trong nhiều trường hợp, việc vẽ một đường song song kết nối các mức giá cao nhất, dẫn đến một kênh xu hướng cũng có thể được thực hiện. Tuy nhiên, trong một xu hướng tăng, đường đi qua các mức đáy quan trọng hơn bởi vì một khi giá phá vỡ dưới mức đó, điều đó có nghĩa là xu hướng đã thay đổi.
Lời khuyên 2: Mỗi khung thời gian chứa một khoảng thời gian khác nhau của hành động giá. Nhìn vào khung thời gian 1 ngày, bạn sẽ thấy điều gì đã xảy ra với giá của một tài sản trong những tháng trước. Nếu bạn chuyển sang khung thời gian 1 giờ, bạn có thể quan sát chi tiết hơn về hành động giá trong vài ngày qua. Đương nhiên, xu hướng trong các khung thời gian này sẽ khác nhau. Vì vậy, như đã giải thích trong bài học trước về khung thời gian, hãy luôn kiểm tra khung thời gian lớn hơn để xem xu hướng dài hạn là gì.
Các ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự
Đây là những ngưỡng chính trên biểu đồ giá. Chúng hoạt động như những rào cản trực quan đối với giá. Khi giá đạt đến một trong các ngưỡng này, giá có thể sẽ đảo ngược hướng.
- Ngưỡng hỗ trợ là vùng bên dưới mức giá hiện tại, tại đó áp lực mua có thể vượt quá áp lực bán, khiến giá bật lên. Ngưỡng này hoạt động như một mức giá sàn mà giá không có khả năng vượt qua.
- Ngược lại, ngưỡng kháng cự là vùng nằm trên mức giá hiện tại, nơi áp lực bán có thể vượt qua áp lực mua, đẩy giá đi xuống. Ngưỡng này hoạt động như một mức trần mà giá không có khả năng vượt qua.
Cách xác định ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự
Dưới đây là một số loại ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự.
1. Đỉnh và đáy đảo chiều
Đỉnh đảo chiều là một cấy nến có ít nhất hai đỉnh thấp hơn ở cả bên trái và phải, và đáy đảo chiều là một cây nến có ít nhất hai đáy cao hơn ở cả hai bên.
2. Ngưỡng tâm lý
Giá kết thúc bằng “00”, chẳng hạn như 1,4000 hoặc 105,00 thường đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự chính. Điều này là do tác động tâm lý của những con số tròn trịa này đối với các nhà giao dịch.
3. Đường trung bình động
Các MA, đặc biệt là các MA dài hạn, cũng có thể đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ hoặc ngưỡng kháng cự động.
4. Đường xu hướng
Chúng có thể cung cấp các ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự theo đường chéo, hữu ích cho việc xác định các khu vực quan tâm tiềm năng trong các thị trường có xu hướng.
Sau khi xác định được các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, bạn có thể vẽ các đường ngang trên biểu đồ. Hỗ trợ trực quan này giúp bạn biết thời điểm nên hành động khi giá tiếp cận các ngưỡng này trong tương lai.
Lời khuyên 3: Nói chung, ngưỡng hỗ trợ hoặc ngưỡng kháng cự được kiểm tra càng thường xuyên (bằng cách giá chạm tới nhưng không vượt quá hoặc “phá vỡ” ngưỡng đó) thì ngưỡng đó càng mạnh. Điều này có thể làm cho ngưỡng này trở thành một rào cản đáng tin cậy hơn cho hành động giá trong tương lai.
Lời khuyên 4: Khi giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc ngưỡng kháng cự, vai trò của các ngưỡng này thường bị đảo ngược. Sau khi bị phá vỡ, ngưỡng kháng cự có thể trở thành ngưỡng hỗ trợ và ngược lại.
Bạn có thể sử dụng ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự để tìm các ngưỡng vào và ra cho các giao dịch của mình, đặc biệt nếu bạn kết hợp chúng với phân tích xu hướng. Nếu giá đảo ngược lên từ ngưỡng hỗ trợ và có xu hướng tăng, thì đó là cơ hội tốt để mở giao dịch Tăng. Ngược lại, nếu giá di chuyển xuống từ ngưỡng kháng cự và có xu hướng giảm, bạn có thể cân nhắc thực hiện giao dịch Giảm.
Tiếp theo
Trong bài học tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu về các chỉ báo kỹ thuật để giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra trên biểu đồ và dự đoán các biến động giá trong tương lai.