Việc phân tích thị trường cổ phiếu bao gồm, điều đầu tiên và quan trọng nhất, phân tích các hoạt động tài chính của công ty. Việc này phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh của công ty. Các nhà phân tích biết chuyện gì sẽ xảy ra với công ty khi công ty công bố các báo cáo của mình.
Những báo cáo này phản ánh tất cả thông tin về doanh thu và chi phí của công ty, cung cấp thông tin về tình hình hiện tại, và cũng giúp đưa ra dự báo về tương lai của công ty.
Thời gian báo cáo của công ty có thể khác nhau. Ví dụ như các báo cáo được công bố theo quý tại Mỹ.
Chỉ báo chính mà tất cả nhà phân tích đều chú ý là tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần (EPS). Lợi nhuận ròng của công ty được chia theo số lượng cổ phiếu. Nếu chỉ số EPS tăng, điều này sẽ có tác động tích cực đến giá của cổ phiếu. Nhưng nếu chỉ số EPS giảm, tác động này sẽ mang tính tiêu cực.